Τα απόνερα των ανησυχιών ότι ο κινεζικός κολοσσός ανάπτυξης ακινήτων Evergrande θα αθετήσει πληρωμές χρέους χτύπησαν τις μετοχές ιαπωνικών επιχειρήσεων όπως της Τoto που κατασκευάζει λεκάνες και είδη υγιεινής αλλά και άλλες που θα επηρεαστούν αρνητικά από μια επιβράδυνση του τομέα ανάπτυξης real estate της Κίνας.

Η επενδυτική κοινότητα Wall Street Bets, πλέον είναι γνωστή στους αναγνώστες του Liberal, και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα επιχειρήματα (όσα έχουν κάποια υπόσταση) για το πως κάποιος επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις πιθανές ευκαιρίες που διαμορφώνονται λόγω της κατάστασης με την κινεζική Evergrande.

Ο κινεζικός γιγαντιαίος όμιλος των ακινήτων σε ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία Evergrande ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με κάποιους από τους ομολογιούχους του για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να κηρύξει στάση πληρωμών.

Ο πρόεδρος του γιγάντιου κινεζικού ομίλου ακινήτων Evergrande, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, δήλωσε στο προσωπικό του ότι ο όμιλος «θα εξέλθει σύντομα από την πιο σκοτεινή στιγμή του», ανέφερε σήμερα ένα κρατικό κινεζικό μέσο ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά τους υψηλά και ο πλανήτης φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα σε ό,τι αφορά την πανδημία, οι αγορές σήμερα δείχνουν πάρα πολύ ευάλωτες, ενώ πλέον μία μεγάλη διόρθωση μοιάζει με αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Το ερώτημα που τίθεται, είναι αν έχουμε μπροστά μας μια ακόμα πτώση που θα αποτελέσει ευκαιρία για αγορές ή αν με αφορμή την Evergrande ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και βρεθούμε μπροστά σε ανεμοθύελλες ανάμεσα σε επιτόκια που αυξάνουν, σε πληθωρισμό που ανεβαίνει, σε αύξηση της φορολογίας στις ΗΠΑ, σε υπερβολικές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις στη φούσκα των κρυπτονομισμάτων και στην ενεργοποίηση των αλγοριθμικών συστημάτων χρηματιστηριακών συναλλαγών, που πιθανά να ανιχνεύσουν τέλος του πάρτι.

Οι «φλεγόμενοι βάτοι» της κατάρρευσης της Evergrande, της επισφάλειας των ενεργειακών αγορών αλλά και των αποφάσεων της FED όσον αφορά το tapering μπορούν να οδηγήσουν τις αγορές σε μια ευρύτερη διόρθωση. Ποια ζώνη τιμών στον S&P 500 αν χαθεί θα απασφαλίσει την επενδυτική ψυχολογία; Γιατί ακόμα και αν σωθεί η Evergrande η σκιά της Κίνας θα παραμείνει πάνω από τις αγορές; Πόσο κοντά είμαστε σε έναν ενεργειακό Αρμαγεδδώνα;

Με υψηλή μεταβλητότητα, αυξημένους όγκους συναλλαγών και τους πωλητές στο προσκήνιο, ξεκίνησε η εβδομάδα για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ενώ η ναυαρχίδα της το bitcoin σημειώνει ισχυρές απώλειες της τάξης του 7%, εν μέσω του παγκόσμιου sell off στα περισσότερα assets που δείχνει να έχει πυροδοτήσει η κατάρρευση της μετοχής του γίγαντα της αγοράς ακινήτων της Κίνας Evergrande.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας Evergrande υποχωρούσε κατά 15% και πλέον κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ σήμερα Δευτέρα και συνέχιζε να υφίσταται μεγάλες απώλειες. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με ολοένα μεγαλύτερη επιφύλαξη τις προοπτικές της, καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή οφειλών της αυτή την εβδομάδα.

Οι διεθνείς επενδυτές που στριμώχνονταν να τοποθετηθούν στην Κίνα τα τελευταία χρόνια δένουν τις ζώνες ασφαλείας σήμερα, φοβούμενοι μεγάλη πτώση στις αγορές της χώρας λόγω των προβλημάτων του υπερχρεωμένου γίγαντα του real estate China Evergrande. Άγνωστο παραμένει αν θα είναι σε θέση να πληρώσει κουπόνι ομολόγου της $80 εκατ. την επόμενη εβδομάδα η αν θα αθετήσει την υποχρέωση της αυτή.

Ο κινεζικός κολοσσός του real estate… βαράει κανόνι υπό το βάρος χρέους ύψους 300 δισ. δολαρίων, αφήνοντας την κινεζική αγορά με 1,4 εκατ. ακίνητα να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, για τα οποία έχει πάρει προκαταβολή. Δοκιμάζονται οι αντοχές του κινεζικού συστήματος, φέρνοντας στη μνήμη τη Lehman Brothers. Πρέπει να ανησυχούν οι αγορές για παγκόσμιο ντόμινο;

Ο οίκος χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι πολυάριθμοι τομείς θα μπορούσαν να εκτεθούν σε υψηλό πιστωτικό ρίσκο, αν ο κινεζικός κολοσσός ακινήτων Evergrande χρεοκοπήσει. «Πιστεύουμε ότι μία χρεοκοπία θα ενισχύσει την πιστωτική πόλωση μεταξύ των κατασκευαστών οικιών και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε μικρότερες τράπεζες».