To αμερικανικό δολάριο έχει ενισχυθεί φέτος στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί «ταύροι» που πιστεύουν ότι το νόμισμα έχει ακόμη δύναμη να συνεχίσει την άνοδό του λόγω της επιθετικής στροφής της Fed και των ενδείξεων ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα τα πάει καλύτερα από τις άλλες μεγάλες οικονομίες. Την ίδια στιγμή το ευρώ έχει απολέσει 12%, πέφτοντας κάτω από την απόλυτη ισοτιμία με το δολάριο, επίπεδο που είχε να επισκεφθεί εδώ και δύο δεκαετίες.

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα παραμείνει αρκετά διευκολυντική με βάση τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για να είναι σε θέση να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, προβλέπει η Credit Suisse, αλλά η στάση της αυτή θα δράσει υποστηρικτικά για τις μετοχές. Με τον μέσο πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε) να έχει χάσει από τις 22,5 φορές τα κέρδη τον Ιανουάριο στις 19,2 φορές σήμερα, το επιχείρημα των «αρκούδων» έχει μετατραπεί.

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

Οι καταπονημένοι επενδυτές της παγκόσμιας τράπεζας Credit Suisse στην Ελβετία φοβούνται ότι θα πρέπει να περάσει πολύς καιρός προκειμένου η τράπεζα να επιστρέψει δυναμικά στις επενδυτικές συναλλαγές έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που εξανέμισαν δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραστική αξία της και κλιμάκωσαν την άσκηση πίεσης προς τη διοίκησή της.

H Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας και η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, θα εμφανίσουν ζημιές στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 όταν ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η Credit Suisse που ταλαιπωρείται από σειρά σκανδάλων προειδοποίησε την αγορά την Τρίτη, αποδίδοντας το ζημιογόνο τρίμηνο σε νομικά έξοδα και χαμηλότερα έσοδα από εργασίες διαχείρισης περιουσίας και από το trading.

Την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Credit Suisse Αντόνιο Χόρτα-Οζόριο, μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού σχετικά με την παραβίαση των κανονισμών καραντίνας στη Βρετανία και στην Ελβετία.

Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, έκλεισε συμφωνία με τη γαλλική BNP Paribas να της διοχετεύει την πελατεία των hedge fund μετά την απόφαση της να αποσυρθεί από τις υπηρεσίες prime brokerage λόγω του πρόσφατου σκανδάλου με το fund Archegos.

Η ελβετική τράπεζα Credit Suisse παραπλάνησε τις αρχές όσον αφορά στην κατασκοπευτική της δράση σε στελέχη της και είπε ψέματα στους επενδυτές για μία δανειοδότηση της Μοζαμβίκης, αποφάνθηκαν οι εποπτικές αρχές, αποτυπώνοντας την παρακμή στην κουλτούρα μιας τράπεζας με παγκόσμια δραστηριότητα.

Βαρύ είναι το πλήγμα που επέφερε η κατάρρευση της Archegos στα αποτελέσματα β΄τριμήνου 2021 της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse καθώς τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 78% στα 253 εκατ. ελβετικά φράγκα, χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν κέρδη 334 εκατ.

Η Credit Suisse και η JPMorgan Chase συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας νέας επενδυτικής στρατηγικής που εστιάζει στη βιώσιμη διατροφή και ανάπτυξη.

Η Credit Suisse καταβάλλει επιπλέον 750 εκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές σε προϊόντα της Greensill, όπως ανακοίνωσε ο βραχίονας διαχείρισης ενεργητικού της ελβετικής τράπεζας.

Η διοίκηση της Credit Suisse βρίσκεται υπό πίεση για να παρουσιάσει ένα σχέδιο «αναθεώρησης» για την ελβετική τράπεζα που έχει πληγεί από το σκάνδαλο της Archegos, μεταξύ των οποίων είναι και μια πιθανή συγχώνευση με την αντίπαλη UBS, σύμφωνα με τρία άτομα που επικαλείται το Reuters.

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην Ελβετία θα ερευνήσει το ζήτημα των τεράστιων απωλειών που υπέστη το τελευταίο διάστημα η τράπεζα Credit Suisse, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικής εφημερίδας. To μέγεθος της ζημιάς που υπέστη η τράπεζα από την έκθεσή της σε δύο πελάτες – το hedge fund Archegos και την εταιρεία χρηματοδοτήσεων Greensill Capital – ανήλθε σε 4,75 δισ. δολάρια, περίπου τρεις φορές τα περυσινά κέρδη

Η περιπέτεια με το επενδυτικό fund Archegos δεν φαίνεται να έχει τέλος για την Credit Suisse που θα αναγκαστεί να στραφεί στην κεφαλαιαγορά για την άντληση 2 δισ. δολαρίων εκδίδοντας με ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι περιμένει πρόσθετη ζημία της τάξης των 600 εκατ. ελβετικών φράγκων το δεύτερο τρίμηνο, σε μια περίοδο που περίμενε ρεκόρ δεκαετίας στα κέρδη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές ύψους 252 εκατ. ελβετικών φράγκων (275 εκατ. δολάρια) για το πρώτο τρίμηνο του 2021, που αποδίδονται στη σχέση της με το fund Archegos Capital Management.

Επισήμως η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σχέδια πώλησης των δραστηριοτήτων του asset management. Ωστόσο, το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη ο ισολογισμός της από την έκθεσή της σε δύο πελάτες – το hedge fund Archegos και την εταιρεία χρηματοδοτήσεων Greensill Capital – ανήλθε σε 4,75 δις δολάρια και τραπεζικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελβετική τράπεζα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο αναθεώρησης της στρατηγικής της.

Ο Thomas Gottstein μπορεί να έδρασε αρκετά αποφασιστικά αυτή την εβδομάδα για να παραμείνει στο πηδάλιο της Credit Suisse, οι επενδυτές όμως είναι απογοητευμένοι και αναμένουν ριζικές αλλαγές μετά το πλήγμα που υπέστη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας από το hedge fund Archegos που της κόστισε $4,7 δισ. Μέσα σε ένα μήνα η μετοχή της έχει κάνει βουτιά 25%.

Η Credit Suisse ανακοίνωσε ότι αναμένει προ φόρων ζημιές ύψους 4,7 δισ. δολαρίων για το α' τρίμηνο προχωρώντας παράλληλα στην αντικατάσταση ανώτατων managers λόγω των απωλειών που είχε από τη σχέση της με την Archegos Capital Management.

Τελικά οι αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και Morgan Stanley ήταν τα γρήγορα πιστόλια στην υπόθεση κατάρρευσης του fund Archegos, σπεύδοντας να ρευστοποιήσουν πρώτες από όλους μεγάλα πακέτα μετοχών μετά την αδυναμία του να fund ανταποκριθεί στα margin calls. Όσοι άλλοι έκαναν δουλειές με το Archegos πιάστηκαν στον ύπνο χάνοντας δισεκατομμύρια δολάρια και βλέπουν τώρα τις υποβαθμίσεις να πέφτουν βροχή.

Ήταν η αδυναμία του hedge fund Archegos Capital να ικανοποιήσει τα margin calls των χρηματιστών του που προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων στην ιαπωνική επενδυτική τράπεζα Nomura και την ελβετική Credit Suisse. Tο συμπέρασμα που προκύπτει ωστόσο είναι πως η αιτία δεν ήταν μόνο η μόχλευση, καθώς δρώντας ως prime brokers του Archegos οι επενδυτικές τράπεζες δεν έδωσαν σημασία σε άλλα προειδοποιητικά σημάδια.

Οι περιπέτειες του «αρχηγού» αποκάλυψαν τους κρυφούς κινδύνους των χρηματιστηριακών αγορών. Ένα σχετικά μικρό, για την εποχή μας, hedge fund προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Το γεγονός πως το Archegos «έκρυβε» τις θέσεις του από τις εποπτικές αρχές, μας υπενθυμίζει πως ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ό,τι βλέπουμε. Εκτός από τις τράπεζες που «άργησαν» να πάρουν χαμπάρι πως κινδύνευαν, μεγάλες ζημιές καταγράφουν και αρκετοί επενδυτές. «Μετρημένες» προβλέπονται οι μέρες των CFDs.

Η Greensill Capital κατέρρευσε προκαλώντας την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την κινητοποίηση των εποπτικών αρχών. Όπως πάντα, τα προειδοποιητικά σημάδια αγνοήθηκαν. Πρόσωπο κλειδί, ο Βρετανός επιχειρηματίας Sanjeev Gupta. Μεγάλες χαμένες η Softbank και η Credit Suisse, ενώ ο David Cameron δεν πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά. Δυστυχώς, χιλιάδες ανυποψίαστοι εργαζόμενοι μπορεί ξαφνικά να χάσουν τις δουλειές τους, εξαιτίας μίας εταιρείας της οποίας την ύπαρξη αγνοούσαν.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Credit Suisse Group AG, Τιντζαν Τιαμ, συγκέντρωσε 300 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει συστήσει στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.