Στο προτεινόμενο νομοθετικό πακέτο Markets in Crypto Assets (MiCA) είχαμε αναφερθεί πρόσφατα αναλύοντας τις ανησυχίες που μπορεί να προκληθούν στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο το ρυθμιστικό πακέτο της ΕΕ προχωρά στην επόμενη φάση των συζητήσεων χωρίς την αμφιλεγόμενη διάταξη που επιδιώκει τον περιορισμό της χρήσης κρυπτογράφησης όπως το bitcoin (BTC) που βασίζονται στον αλγόριθμο συναίνεσης απόδειξη εργασίας Proof of Work.

Η άνοδος της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αγορών κρυπτονομισμάτων κατά 3%, ώθησε ξανά τη συνολική κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων πίσω στο ψυχολογικό όριο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επίπεδο που παρατηρήθηκε τελευταία φορά νωρίτερα αυτό το μήνα πριν οι παγκόσμιες αγορές κατρακυλήσουν εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής στη Δύση.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Πρόεδρος Nayib Bukele του Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε σχέδια για την οικοδόμηση μιας «Bitcoin City» που χρηματοδοτείται από την πώληση των ομολόγων, τα οποία έχουν ετήσιο κουπόνι 6,5%. Τα μισά από τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά bitcoin (BTC) από τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, με τα υπόλοιπα να προορίζονται για υποδομές και εξόρυξη bitcoin που τροφοδοτούνται από γεωθερμική ενέργεια.

Η Κομισιόν θα επεκτείνει τις κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας υπό το φως της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Τα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με την ταξινόμηση που εισάγουν οι νέες κυρώσεις, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των «κινητών αξιογράφων», μια ταξινόμηση που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο κανονισμού της ΕΕ για τα κρυπτονομισμάτα σύμφωνα με τη MiCA, το βασικό νόμο που πρόκειται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Αν η Ρωσία θελήσει – που θα θελήσει – να παρακάμψει τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν, όπως ο αποκλεισμός επτά ρωσικών τραπεζών από το SWIFT και η αδυναμία πρόσβασης της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας (CBR) στα συναλλαγματικά αποθέματα που βρίσκονται σε τράπεζες της Δύσης, διαθέτει πολλά εργαλεία που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες της Σουηδίας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από τον αλγόριθμο Proof of Work που είναι η κινητήριος δύναμη για πολλά κρυπτονομίσματα, μεταξύ αυτών και του Bitcoin, οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία εσπευσμένη πρόταση νόμου, που αποσύρθηκε…για περαιτέρω εξέταση.

Ισχυρή επιστροφή του bitcoin μετά την πτώση κατά 150 δισ. δολάρια την Πέμπτη, ενώ άλλα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ether και του XRP, παρουσιάζουν διψήφια ποσοστιαία κέρδη. Eιδικότερα το bitcoin διαπραγματεύθηκε την Παρασκευή 7,47% υψηλότερα στα 38.300 δολάρια, από τα χαμηλά των 34.338 δολαρίων την Πέμπτη.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα σημείωσαν μεγάλη πτώση άνω του 10% την Πέμπτη εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Το Bitcoin έπεσε στα 34,5 χιλ. δολάρια τις πρώτες ώρες της εισβολής και κινήθηκε πέριξ της περιοχής. Η πλειοψηφία της πίεσης από τις πωλήσεις προήλθε από το BTC που βρίσκεται ήδη στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, δηλαδή από πωλητές που ετοιμάζονταν να πουλήσουν εκ των προτέρων.

Τα κρυπτονομίσματα καταγράφουν νέες απώλειες την Τρίτη καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις για την Ουκρανία αναστάτωσαν τις παγκόσμιες αγορές. Το Bitcoin υποχώρησε έως και τα 36.370 δολάρια νωρίτερα, το χαμηλότερο επίπεδο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο καταγράφει πλέον πτώση 6% στην τιμή των 36.818 δολαρίων. Το Ethereum υποχωρεί 8% και το XRP σημειώνει βουτιά 15%.

Το Bitcoin (BTC) έπεσε κάτω από τα 40.000 δολάρια για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες, περιορίζοντας τις πρόσφατες ελπίδες των επενδυτών ότι το κρυπτονόμισμα μπορεί να κινηθεί ανοδικά. Λόγω της έκδηλης κατάστασης ανησυχίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι επενδυτές δεν θέλουν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευμετάβλητα και ασταθή περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πίεση πώλησης.

Aνακοινώθηκε η σύσταση μιας νέας επιτροπής πολιτικής δράσης (PAC) με σκοπό την προώθηση υποψηφίων στις ΗΠΑ που είναι θετικά διακείμενοι στη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, δείχνοντας ότι ο πλούτος που δημιουργήθηκε προσπαθεί να αποκτήσει και πολιτική επιρροή. Με την ονομασία GMI PAC, η νέα επιτροπή θα υποστηρίξει τους υποψηφίους του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε bitcoin αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με την κυβερνοεπίθεση του 2016 στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση στα πορτοφόλια στις 31 Ιανουαρίου.

Η τιμή του Bitcoin έπεσε στα 32.999 δολάρια στο Coinbase κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ωστόσο, η τιμή του κρυπτονομίσματος έχει από τότε ανέβει πάνω από τα 37.000 δολάρια το βράδυ της Τρίτης. Αντίστοιχη ανάκαμψη παρουσίασαν και οι αμερικανικές αγορές μετοχών. Η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε περισσότερο από 11% κατά το βράδυ της Δευτέρας, αφού έπεσε απότομα νωρίτερα την ημέρα. Αντίστοιχα η Τρίτη κλείνει με άνοδο 3.9% και κέρδη για την πλειοψηφία των αγορών κρυπτονομισμάτων.

Συνεχίζεται η βουτιά για τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να χάνει τη Δευτέρα το 4,5% της αξίας του ενώ ακόμα μεγαλύτερες είναι οι απώλειες για το Ethereum που σημειώνει απώλειες 6,4%. Η αξία του Bitcoin και του Ethereum υποχώρησε απότομα εξανεμίζοντας σχεδόν 150 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 48,5% από το υψηλό όλων των εποχών, σε σύγκριση με πτώση 10% του δείκτη Nasdaq 100. Η συντριβή της αγοράς επιδεινώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονόμισμα να υποχωρεί στα 34.417 δολάρια. Τελευταία φορά που είδαμε αντίστοιχα επίπεδα ήταν τον Ιούλιο του 2021.

Όπως η φυσική επιστήμη στηρίζεται πάνω στο νόμο της βαρύτητας και τους θερμοδυναμικούς νόμους, έτσι και οι αγορές στηρίζονται πάνω στην έννοια της αξίας και πάνω στους κανόνες και τις μεθόδους των αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων. Η ραγδαία υποχώρηση της τιμής του bitcoin, στο επίπεδο των 35.000 δολαρίων τις τελευταίες ημέρες, ήρθε να επιβεβαιώσει πανηγυρικά, ότι οι νόμοι της «χρηματιστηριακής βαρύτητας», ισχύουν για όλα τα επενδυτικά προϊόντα.

Οι μακροοικονομικές αγορές έχουν εισέλθει σε μια φάση όπου οι «κακές ειδήσεις» σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και την αύξηση του πληθωρισμού ισοδυναμούν με «καλά νέα». Οι αποδόσεις των εφαρμογών αποκεντρωμένης οικονομίας - Defi - έχουν πέσει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ εφαρμογές όπως αλγοριθμικά stablecoins απειλούνται με κατάρρευση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το OHM που υποχωρεί πάνω από 50% και το Frax σχεδόν 30%. Αντίστοιχα η πτώση του όγκου συναλλαγών είναι από μόνο της ένα σημαντικό μήνυμα.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε τουλάχιστον επτά επιθέσεις σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αποσπώντας ψηφιακά νομίσματα που αντιστοιχούσαν περίπου σε 400 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Επρόκειτο για μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές για την Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με μία νέα αναφορά της εταιρίας Chainalysis που συνεργάζεται με κυβερνητικές υπηρεσίες και οικονομικούς οργανισμούς για ζητήματα κρυπτονομισμάτων.

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 7% τον Δεκέμβριο του 2021, σημειώνοντας άνοδο 0,5% από μήνα σε μήνα. Η τιμή του Bitcoin άγγιξε σχεδόν τα 44.000 δολάρια με την ανακοίνωση. Το Bitcoin και το Εthereum κατέγραψαν ράλι την Τετάρτη, αφού τα στοιχεία του ΔΤΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Το 2021 ήταν η χρονιά που το bitcoin, πέρασε στα μεγάλα σαλόνια της επενδυτικής κοινότητας. Η φιλοσοφία πίσω από το bitcoin, ήταν για χρόνια, η ανεξαρτησία, η αποκέντρωση, η δημοκρατικοποίηση του χρήματος και ο αντισυστημισμός. Ωστόσο, η επιτυχία του bitcoin περνούσε μέσα από την αποδοχή του, από τους μηχανισμούς της πραγματικής οικονομίας σαν ένα μέσο συναλλαγής, καθώς και από την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα σαν ένα ακόμα επενδυτικό εργαλείο. Ας δούμε όμως που βρισκόμαστε σήμερα.

Να κερδίσει ξανά στα 42.000 δολάρια επιχειρεί το Bitcoin μία ημέρα αφότου είχε υποχωρήσει κάτω και από τα 40.0000, για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο, με την τιμή του μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομίσματος να ενισχύεται σήμερα κατά περισσότερο από 1%.

Nέα εξαγορά από την Epsilon Net. Τι «μαγειρεύει» η Υφαντής στον τουριστικό κλάδο; Μεγάλη συμφωνία ετοιμάζει ΑΕΕΑΠ στην κυπριακή αγορά. Οι  αόρατοι συλλέκτες πίσω από τις φιλότεχνες εταιρείες και το «πάθημα» του εφοπλιστή. Ο δήμαρχος που πληρώνεται σε…Bitcoin! Γιατί τρίβουν τα χέρια τους Πλαίσιο και Quest; Η Premia πάει για διπλασιασμό της αξίας των ακινήτων της, με το ομόλογο να αναμένεται να εκδοθεί την άλλη εβδομάδα.  Στις 22 Φεβρουαρίου οι προσφορές για το έργο της Λεωφόρου Κύμης. Ποιος ο στόχος του υπουργείου Υποδομών. Οι μετοχές που έχασαν βαθμίδα λόγω συναλλακτικής δραστηριότητας.

Το συναίσθημα των επενδυτών όπως καταγράφεται από τον «δείκτη φόβου και απληστίας για τις αγορές κρυπτονομισμάτων» έφτασε στο 15, που αντιστοιχεί στο συναίσθημα «ακραίος φόβος». Τα επιτόκια μελλοντικής χρηματοδότησης είναι σταθερά, η μόχλευση παραμένει υψηλή, οι ρευστοποιήσεις παραμένουν χαμηλές, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για περαιτέρω καθοδική πορεία.

Φέτος αναμένεται να δούμε τη μεγάλη αλλαγή στο επενδυτικό κοινό- από ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές- με τους δεύτερους να έχουν τον κύριο ρόλο και συμμετοχή έναντι των μικρότερων επενδυτών. Όπως οι θεσμικοί επενδυτές δημιουργούν τα αποθεματικά τους, το επόμενο βήμα θα είναι να αναζητήσουν επιτόκια για την εκμετάλλευση των αποθεματικών σε κρυπτονομίσματα.