Μετά από 6 ανοδικές εβδομάδες και κέρδη 13% η αγορά έδωσε διόρθωση της τάξεως του 2% αναμένοντας και τη λήξη των παραγώγων στο τέλος της εβδομάδας, που αποτελεί οδηγό για τις κινήσεις πολλών επενδυτών. Αφορμή για το πισωγύρισμα της αγοράς στάθηκε για μια ακόμη φορά ο κλάδος των τραπεζών, και η σπέκουλα που επιχειρήθηκε να γίνει με τη βοήθεια αλλοπρόσαλλων δημοσιευμάτων για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς.
Οι πετυχημένες ομολογιακές εκδόσεις σε ΔΕΗ και Motor Oil, αλλά και στο 30ετές Ελληνικό ομόλογο (ποιος να το πίστευε πριν 2 χρόνια…) πιστώνονται στα θετικά τόσο για την οικονομία όσο και για το Χρηματιστήριο που έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει πλέον με μεγαλύτερη ευκολία ως μοχλός άντλησης κεφαλαίων. Μπροστά μας έχουμε μία σημαντική ΑΜΚ, αυτή της τράπεζας Πειραιώς, με τη μετοχή να παρουσιάζει τεράστια μεταβλητότητα και την τιμή να διαμορφώνεται πολύ χαμηλά, ενδεχομένως γιατί αυτό μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα βασικών μετόχων ώστε να ανακάμψουν στα αρχικά τους ποσοστά πριν την κρατικοποίηση της. Ο όγκος της Παρασκευής για τη μετοχή ήταν πολύ μεγάλος ώστε να περάσει απαρατήρητος, με τη μετοχή να δοκιμάζει παράλληλα τα ιστορικά της χαμηλά (βλέπε γράφημα).
Είναι λίγο έως πολύ δεδομένο πως σε χαμηλά επίπεδα τιμών το ενδιαφέρον για την Πειραιώς θα είναι πολύ μεγάλο και η υπερκάλυψη της σημαντική. Η τράπεζα, μετά την αύξηση θα μπορέσει να έρθει κεφαλαιακά κοντά στα ίδια επίπεδα με τις υπόλοιπες. Από όσα δείχνει το ταμπλό, αν μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι είναι πως η υποχώρηση της τιμής και η υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς, θα έχει επίπτωση συνολικά στον κλάδο των τραπεζών, εφόσον πολλοί μέτοχοι επιλέξουν να μετακινηθούν επενδυτικά προς την Πειραιώς. Αυτό θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία σε επενδυτές να αυξήσουν τη θέση και τις αποδόσεις τους στον κλάδο καθορίζοντας μια νέα στρατηγική.
Η τελευταίες δύο συνεδριάσεις μας έδειξαν ότι η αγορά προβληματίζεται στα επίπεδα άνω των 850 – 860 μονάδων, κάτι που ωθεί τους επενδυτές σε διαχείριση θέσεων και αμυντικές κινήσεις μέχρι να προκύψουν νεότερα δεδομένα. Η αυξημένη μεταβλητότητα λειτουργεί υπέρ των γρήγορων κινήσεων, ωστόσο είναι ο χρόνος και η διάρκεια που πάντα μας δείχνει σε τι φάση βρίσκεται η αγορά.
Τεχνικά δεν υπάρχει ακόμα κάποια ένδειξη εξόδου από τους δείκτες, παρόλα αυτά οι ταλαντωτές μας αναγκάζουν να κινηθούμε αμυντικά. Συνήθως οι ανοδικές εξάρσεις σε μία τέτοια κατάσταση μας πείθουν και πάλι να πάρουμε θέσεις, κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η αγορά έχει εισέλθει σε περίοδο ισχυρού volatility.
Πλέον βλέπουμε αρκετές εισηγμένες εταιρείες να πραγματοποιούν ενημερώσεις αναλυτών και παρουσιάσεις σε θεσμικούς με τηλεδιασκέψεις, και αν μπορούμε να σημειώσουμε κάτι είναι πως καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον.
Το επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετές αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και ομολογιακές εκδόσεις και μένει να φανεί αν έχουμε εύκολη απορρόφηση της προσφοράς.
Στατιστικά μετά την λήξη των συμβολαίων η αγορά συσσωρεύει ή διορθώνει σε σχέση με την τάση της, μέχρι να μας δώσει και πάλι την επόμενη κίνηση στην προ υπάρχουσα τάση.
Οι καλές εταιρείες έχουν ήδη ξεχωρίσει, και οι επενδυτές τις έχουν ήδη εντοπίσει, οπότε και συνεχίζουμε να τις έχουμε στο στόχαστρο επενδυτικά.
Όταν σταματήσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο με τον τραπεζικό κλάδο και τα προβλήματα του, θα δούμε μία τελείως διαφορετική εικόνα και στον Γενικό Δείκτη.
Ο κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να έχει αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο με την βιομηχανία να ακολουθεί. Η Πληροφορική δείχνει να χωνεύει μετά τα μεγάλα κέρδη του προηγούμενου διαστήματος ενώ η Ενέργεια συνεχίζει να είναι στο στόχαστρό των επενδυτών έχοντας ξεκινήσει και πρώτη τον χορό της ανόδου. Ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε εταιρείες που δείχνουν ότι θα αυξήσουν πιο γρήγορα τα μεγέθη τους το επόμενο διάστημα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ
Το παλαιό υψηλό του 827 είναι η κοντινή σημαντική μας στήριξη που μπορεί να δοκιμάσει αντίδραση με το 852 να είναι κοντινή αντίσταση και το 868 σε κάθε περίπτωση κύρια. Μία διάσπαση του 827 μπορεί να μας φέρει στο πολύ σημαντικό 811. Αν ο Μάρτης καταφέρει και κλείσει πάνω από τις 811 μονάδες θα είναι πολύ θετικό.
FTSE25: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1830-EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ LONG - STOP 1830 ΜΟΝΑΔΕΣ
Ο FTSE πριν πλησιάσει το πολύ σημαντικό επίπεδο του 2100 μας έδωσε διόρθωση με τον τραπεζικό και πάλι να κάνει την διαφορά. Το 2040 γίνεται κοντινή αντίσταση με το 2077 κύρια. Το 1974 επίπεδο είναι το προηγούμενο υψηλό και είναι λογικό να βγάλει σημαντική στήριξη ενώ διάσπαση θα μπορούσε να μας φέρει στο 1940-1953 που είναι και η πολύ σημαντική μας στήριξη. Ο ταλαντωτής μας πλέον δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή με το volatility να είναι δεδομένο.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 504 ΜΟΝΑΔΕΣ
Ο τραπεζικός κλάδος πολύ βιαστικά δοκιμάζει τη στήριξη του 504 που θυμίζουμε ότι είναι και stop σε ημερήσιο κλείσιμο. Μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 474. Το 538 κοντινή και το 575 κύρια αντίσταση.
EUROBANK: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT STOP 0,64 ΕΥΡΩ
H καλύτερη συμπεριφορά στον τραπεζικό έχοντας «πληρώσει» το πολύ σημαντικό 0,72. Μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει κίνηση στο 0,78. Το 0,66 κοντινή στήριξη με το 0,64 κύρια και stop σε κλείσιμο. Είναι και η μόνη με 20% κέρδη από αρχές έτους.
AΛΦΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 0,8880 ΕΥΡΩ
Το stop σώθηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής με το 0,9040 να είναι κοντινή αντίσταση και το 0,96 κύρια. Το 0,8650 και 0,84 κοντινές στηρίξεις με το 0,82 κύρια. Η Eurobank και η Εθνική έχουν περάσει τα προηγούμενα υψηλά με την ΑΛΦΑ να μην τα έχει καταφέρει, έχοντας και σημαντικές απώλειες από αρχές έτους.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 0,94 ΕΥΡΩ
Η Πειραιώς δοκιμάζει και πάλι τα ιστορικά της χαμηλά με το 048-0,50 να έχει στήριξη και να είναι ο λόγος που είδαμε εκτόξευση του τζίρου. Μία διάσπαση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει καθοδική συνέχεια. Το 0,60 είναι κοντινή αντίσταση.
ΟΤΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 12,08 ΕΥΡΩ
To 13,15 και 12,95 είναι σημαντικές στηρίξεις. Διάσπαση του 13,74 μπορεί να οδηγήσει στα 14,08 ευρώ.
ΟΠΑΠ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 11,68 ΕΥΡΩ
To 1168 είναι αντίσταση και stop στο short σε κλείσιμο με επόμενο στόχο το 12,22. Το 10,90 κύρια στήριξη που διάσπαση και μόνο μπορεί να μας δώσει στο 10,42.
ΔΕΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 8,35 ΕΥΡΩ
Μία κατηγορία από μόνη της η ΔΕΗ. Το 8,89 κοντινή στήριξη με το 8,76 επόμενη. Το 9,56 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10,18. Το stop στην παρούσα στο 8,35.
MYTILINEOS: ΗΜΕΡΗΣIO LONG - STOP 12,36 ΕΥΡΩ
To 12,93 σημαντική κοντινή στήριξη που μόνο με διάσπαση μπορεί να ωθήσει τη μετοχή να δοκιμάσει κίνηση στο 12,40. Το 13,43 κοντινή αντίσταση που διάσπαση θα μας φέρει στον στόχο του 13,76. Το stop στο 12,36 ενώ οι αγορές ιδίων συνεχίζονται.
MOTOR OIL: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,58 ΕΥΡΩ
To 12,68 κοντινή στήριξη με το 11,99 κύρια. Το 13 και 13,45 είναι οι αντιστάσεις μας. Το stop στην παρούσα στο 11,58. Ο ταλαντωτής μας προϊδεάζει για διόρθωση.
VIOHALCO: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 4,24 ΕΥΡΩ
Το stop μας πλέον στο 4,24 σε κλείσιμο που μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 4 ευρώ. Το 4,50 σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο make or brake. Φαίνεται ότι ο όμιλος θα είναι από τις μεγάλες εκπλήξεις για το 2021.
ΛΑΜΔΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 6,55 ΕΥΡΩ
To 664 είναι σημαντική στήριξη με το stop στο 655 σε κλείσιμο. Το 680 κοντινή και το 735 κύρια αντίσταση
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΗΜΕΡΗΣIO LONG - STOP 1,3260 ΕΥΡΩ
To 1,50 είναι αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει στο 1,73. Το 1,36 κοντινή σημαντική στήριξη με το stop στο 1,3260 σε κλείσιμο. Είναι λογικό να περιμένει τις εξελίξεις σε σχέση με την ΑΜΚ.
INFOQUEST: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,05 ΕΥΡΩ
To stop και κοντινή στήριξη στο 11,05 όπου διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10,62. Το 11,80 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης.
ΠΛΑΙΣΙΟ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3,64 ΕΥΡΩ
Το 3,90 αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 4,35. To 3,62-3,64 κύρια στήριξη και stop στο long σε περίπτωση απώλειας.
ΕΝΤERSOFT: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 2,78 ΕΥΡΩ
Το 2,56 κοντινή στήριξη που διάσπαση θα μας δώσει το 2,40. Το 2,70 κοντινή αντίσταση με το stop στο 2,78 σε κλείσιμο και επόμενη κίνηση στο 3,08.
ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΡΥΣΟΣ
DAX: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13673 ΜΟΝΑΔΕΣ
Όσο συντηρεί κλείσιμο πάνω από το 14572 μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης με επόμενο επίπεδο το 14804 ή το 15060. Από την άλλη μία κατοχύρωση του 14572 μπορεί να δώσει κίνηση στο 14200.
S&P 500: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3723 ΜΟΝΑΔΕΣ
To 3885 που δοκιμάστηκε την Παρασκευή είναι κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει κίνηση προς το 3740. Το 3983-4012 είναι σημαντική αντίσταση που μόνο κατοχύρωση σε μέρα μπορεί να δώσει συνέχιση.
DOW JONES: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 30547 MONAΔΕΣ
Όσο κλείνει πάνω από το 32500 η τάση παραμένει επιθετική με το 33200 κοντινή επόμενη αντίσταση. Μία κατοχύρωση του επιπέδου μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 31760 ή το 31200.
TESLA: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 713 ΔΟΛΑΡΙΑ
Το 576 και 554 είναι σημαντικές στηρίξεις. Το 683 είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δοκιμάσει το 713 που είναι και το stop μας στο short.
PFIZER: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 33,36 ΔΟΛΑΡΙΑ
Η PFIZER είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως χωρίς την τεχνική ανάλυση και με οδηγό μόνο τα νέα και τη λογική, δεν μπορεί κάποιος να κερδίσει. Ο τίτλος ήταν short από τον Νοέμβριο με πρόσφατο αγοραστικό σήμα. Το 35,08 κοντινή και το 33,60 κύρια στήριξη με το stop στο 33,36. Το 36,95 κοντινή σημαντική αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση.
EURO/USD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ POSITION SHORT STOP 1,2242
To 1,18-1,1854 είναι πολύ σημαντική στήριξη. Το 1,1988 είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση θα μας φέρει στο κύριο 1,2080.
GOLD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 1815 ΔΟΛΑΡΙΑ
To 1728 κοντινή στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το 1711. Το 1762-1766 σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση θα μας φέρει στο 1805 ή το 1815 με το τελευταίο να είναι και stop σε ημερήσιο κλείσιμο.
Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.
