Ήδη από την περασμένη Τετάρτη, υπήρχε ένα συγκρατημένο αίσθημα αισιοδοξίας στις αγορές κρυπτονομισμάτων αλλά δεν περιμέναμε να συμβεί τόσο σύντομα ένα short squeeze! Μας εξέπληξε ευχάριστα, ενώ οι επενδυτές φαίνεται να κινήθηκαν αποφασιστικά το βράδυ της Κυριακής. Η αγορά κινήθηκε νευρικά καθώς πλησιάζαμε στην περιοχή των short gamma στα 35-36k. Οι πτώσεις στα γραφήματα ήταν σύντομες και ρηχές.

Το 2ο τρίμηνο του 2021 ήταν μια συνέχεια αυτής της δυναμικής των αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων με τα περισσότερα δεδομένα να εκτοξεύονται σε νέα υψηλά όλων των εποχών στα μέσα του τριμήνου. Ωστόσο, καθώς οι ευρύτερες αγορές κρυπτονομισμάτων σημείωσαν καθοδική τάση, έτσι και οι DeFi εφαρμογές δεν είναι άτρωτες.

Η δυνατότητα άσκησης ελέγχου/ διακυβέρνησης έχει σημαντική αξία στις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. Εάν οι πόλεμοι εξουσίας έχουν σημαντικό αντίκρισμα στις παραδοσιακές αγορές, σκεφτείτε πόσο πολύτιμα καθίστανται σε αποκεντρωμένα πρωτόκολλα που δεν έχουν μετόχους - αλλά ο κώδικας ελέγχεται αποκλειστικά από τους κατόχους των συγκεκριμένων governance tokens.

Τον Ιούνιο το startup peer-to-peer lending κρυπτονομισμάτων -  BlockFi - συγκεντρώνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης που δίνει στην εταιρεία εκτίμηση προ- καταβολής χρημάτων $4,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά η εταιρεία έχει σηκώσει χρηματοδότηση αξίας $950 εκατομμυρίων από επενδυτές όπως οι Anthony Pompliano, Jump Capital, Castle Island Ventures, και CMS Holdings.

Φαινόμενο rollercoaster με υψηλή μεταβλητότητα χαρακτηρίζουν τις τελευταίες ημέρες τις αγορές των κρυπτονομισμάτων, από το bitcoin στα 32.450 δολάρια κατά την Κυριακή - μέχρι σήμερα. Η πτώση ξεκίνησε το απόγευμα των αγορών της Ασίας και φαίνεται ότι προκλήθηκαν από διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, bitcoin και ehtereum παρουσίασαν τεράστια υποστήριξη στα επίπεδα $29.500 και $1.750 αντίστοιχα.

Η τιμή διαπραγμάτευσης του Bitcoin (BTC) έσπασε κάτω από ένα μακροχρόνιο επίπεδο υποστήριξης - τα 30.000 δολάρια, το οποίο συνέβαλε στην ένθερμη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών. Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για τον πληθωρισμό που συνεχώς ενισχύεται δεδομένου και του νέου κύματος της πανδημίας η τιμή του BTC απέτυχε να διατηρήσει τα κεκτημένα.

Αγγίζοντας το χαμηλό των 29.530 δολαρίων το Bitcoin κινείται σε επίπεδα κάτω από τα 30.000 δολ., σε μια πτώση που συνοδεύεται και από περιορισμένο όγκο συναλλαγών κάτι που δικαιολογείται και λόγω των διακοπών στο δυτικό ημισφαίριο, ενώ οι απώλειες είναι διψήφιες στα περισσότερα altcoins. Την ίδια στιγμή η Robinhood προειδοποιεί πως οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών στα κρυπτονομίσματα αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία της, μειώνοντας τα έσοδά της.

Το τελευταίο διάστημα το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει έρθει αντιμέτωπο με μια συντονισμένη αντίδραση οικονομικών νομοθετών παγκοσμίως. Σε προηγούμενο άρθρα έχουμε σχολιάσει εάν το Binance μπορεί να αποτελέσει τον αδύναμο κρίκο της αγοράς κρυπτονομισμάτων, ενώ Πρόσφατα το ανταλλακτήριο πάγωσε τις μεταφορές σε ευρώ. Αυτό επηρέασε μόνο τις καταθέσεις, και όχι τις αναλήψεις.

Η πλατφόρμα collectables ποδοσφαίρου Sorare ανακοίνωσε χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 532 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση του Business Insider. Ορισμένες από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Γιουβέντους, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ, έχουν κυκλοφορήσει NFTs μέσω της πλατφόρμας. Η βιομηχανία του gaming και τα NFT φαίνεται να είναι η επόμενη τάση στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει μια διετή περίοδο διερεύνησης για την ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ. Η ΕΚΤ συζητά την πιθανή έναρξη ενός Central Bank Digital Currency για τις 19 χώρες της ευρωζώνης από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Η Πρόεδρος Christine Lagarde είπε τον Μάρτιο ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός τεσσάρων ετών.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bullish, που δεν έχει καν ξεκινήσει τη λειτουργία του, πωλείται σε αποτίμηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (Spac) που διευθύνεται από τον πρώην πρόεδρο του Nyse Thomas Farley. Tι συμβαίνει; Πού σταματά η λογική και που αρχίζει η φούσκα στα κρυπτονομίσματα;

Ησυχία, περιορισμένος όγκος συναλλαγών και έλλειψη γεγονότων οδηγούν σε παρατεταμένη θερινή αδράνεια τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε χαμηλά επίπεδα που είχαμε να δούμε από τον Οκτώβριο του 2020. Η τιμή του Bitcoin δείχνει εγκλωβισμένη στο επίπεδο των 32-35 χιλιάδων δολαρίων.

Το Bitcoin είναι η επένδυση που προτιμούν 7 στους 10 επενδυτές στην Τουρκία. Το ποσοστό των χρηστών/ επενδυτών κρυπτονομισμάτων στην Τουρκία που ολοκλήρωσαν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα είναι 11 φορές μεγαλύτερο μέσα στο τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε. Ενώ το ενδιαφέρον αυξάνεται, τον Απρίλιο, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τις πληρωμές σε bitcoin και οι πολίτες θα μπορούσαν να κατέχουν κρυπτονομίσματα, αλλά να μην τις χρησιμοποιούν για πληρωμές. 

Τελευταία έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικά με το επερχόμενά ξεκλείδωμα μεριδίων του  $GBTC που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα . Σε προηγούμενα άρθρα έχουμε γράψει εκτενώς για την Grayscale, τις πιθανότητες ενός Bitcoin ETF, αλλά σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε κυρίως στο πόσο μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο.

Η υπερβολή και η κερδοσκοπική μανία ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του τριμήνου, με το $DOGE να φτάνει τα 0,74 $ και ο Elon Musk να εκτοξεύει ή να καταρρακώνει τις αποτιμήσεις κρυπτονομισμάτων με ένα και μόνο tweet. Ακόμα και κρυπτονομίσματα που ξεκίνησαν για πλάκα όπως τα ASS, SHIBA και CUMMIES βρέθηκαν στο προσκήνιο και έσπασαν νέο ρεκόρ. Ακόμα και ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι θα ονομάσει την κατσίκα του Bitcoin, δίνοντας πιθανώς το σύνθημα ότι κατέχει και ο ίδιος Bitcoin…

Ανατροπή σε όσα γνωρίζαμε για την βιομηχανία mining του Bitcoin, φέρνει η νέα έκθεση του Bitcoin Mining Council, με τίτλο «The Global Bitcoin Mining Data Review». Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χρησιμοποιούν επί του παρόντος 67% ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκθεση επιδιώκει να «μετατοπίσει το αφήγημα» γύρω από την εξόρυξη bitcoin και τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Τη στιγμή που οι αγορές των κρυπτονομισμάτων βρίσκουν ξανά τον βηματισμό τους, μια νέα βόμβα μεταξύ των Tether, το επόμενο ξεκλείδωμα των μετοχών του Grayscale Bitcoin Trust στα τέλη Ιουλίου (αξίας περίπου 140.000 $ΒΤC, έρχεται πλέον να προστεθεί η έντονη κινητικότητα των αρχών έναντι του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance. Το Binance διατηρεί ιδιάζουσα θέση στις αγορές spot - χαρακτηριστικά τον Ιούνιο σημείωσε το 69,7% του συνολικού όγκου συναλλαγών στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η είδηση της ημέρας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φυσικά δεν είναι άλλη από το πράσινο φως των επενδυτικών κεφαλαίων του George Soros να τοποθετούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Το Soros Hedge Fund έχει υπό τη διαχείριση του περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, ενώ συνήθως επενδύει σε κρατικά ομόλογα και κινητές αξίες. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, θα επενδύσει όντως ο Soros στο Bitcoin και σε άλλα ψηφιακά νομίσματα;

Αντίσταση στο επίπεδο των $37.000 οδήγησε το $BTC σε πτώση που ξεπέρασε το 5% και το βράδυ της Τετάρτης άλλαζε χέρια στο επίπεδο των $34.000+. Παρά την πτώση, το $BTC πραγματοποίησε νέα αρχή καθώς μπαίνουμε πλέον επίσημα στο δεύτερο μισό του έτους, και ξεφεύγοντας από τα χαμηλά. Οι πέντε λόγοι που παραμένουμε αισιόδοξοι για το $BTC μακροπρόθεσμα και πως αυτοί οι λόγοι συμπληρώνουν την ευρεία αποδοχή.

Το απόγευμα της Κυριακής, έπεσε σαν βόμβα στις αγορές η απαγόρευση του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασιλείου. Η Financial Conduct Authority - η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας επέβαλε αυστηρά μέτρα εναντίον του Binance, καθώς και στο σύνολο των θυγατρικών εταιρειών παγκοσμίως. Έχει δοθεί διορία στο ανταλλακτήριο μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα για να επιβεβαιώσει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της αρχής.

Για όσους παρακολουθούν την στήλη, είναι ήδη γνώριμοι με την Grayscale. H Grayscale είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων. Το GrayScale Bitcoin Trust έχει υπό την διαχείριση του $21.9 δις αξίας BTC. Τα τέλη διαχείρισης που ανέρχονται στο 2% είναι διόλου ευκαταφρόνητα και ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια δολάρια ετησίως!

Το hashrate του δικτύου Bitcoin έχει μειωθεί κατά σχεδόν 50% σε διάστημα ενός μήνα. Οι απαγορεύσεις εξόρυξης στην Κίνα και η πτώση της τιμής διαπραγμάτευσης του ψηφιακού χρυσού είναι οι δύο κύριοι λόγοι για την πτώση του hashrate.

Η τιμή του bitcoin υποχώρησε στο χαμηλό των $29,154.73 καθώς το πτωτικό κλίμα στις αγορές κρυπτονομισμάτων συνεχίζεται. Τη στιγμή της σύνταξης (βράδυ της Τρίτης), η τιμή διαπραγμάτευσης επανήλθε σταδιακά στα 33.000 δολάρια - περίπου - δίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία γρήγορου κέρδους σε όσους έσπευσαν να τοποθετηθούν στο επίπεδο κάτω των 30.000 δολαρίων.

Στην τελευταία προσπάθειά της να περιορίσει τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, η Κεντρική Τράπεζα διέταξε στις τράπεζες να παγώσουν τους λογαριασμούς πωλητών Over The Counter. Να υπενθυμίσουμε πως στην Κίνα μέχρι τώρα αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος κάποιος να τοποθετηθεί στα κρυπτονομίσματα με μετρητά. Το νέο μέτρο της PBoC έρχεται μετά τη σύνοδο του «Συμβουλίου του Λαού» τον περασμένο μήνα που ανέφερε την κλιμάκωση της καταστολής των συναλλαγών bitcoin και εξόρυξης.