Ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου κυριάρχησαν κατά τη διάρκειά της οι ήπιες κατοχυρώσεις κερδών, το …φώς της ΔΕΗ που έκλεισε με κέρδη +2,40% αλλά και την τελική συνδρομή των αγοραστών, που παρά τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά (-0,77%) έστειλαν τον Γενικό Δείκτη στο +0,48%, πάνω από τις 890 μονάδες.
Στο διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον προσέλκυσαν σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου τελικά το «κόκκινο κύμα» δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά και η ανακοινωθείσα αποχώρηση- απόσυρση των Ρώσων από τη σημαντική Χερσώνα.
Εξ ίσου άξια λόγου η χρηματιστηριακή εβδομάδα, λόγω των σημερινών ανακοινώσεων των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που θα αποτελέσουν τον οδηγό για την επόμενη αύξηση επιτοκίων και κυρίως για το ύψος της.
Στην ελληνική αγορά, αναμένονται τα αποτελέσματα των υπολοίπων τραπεζών (η ALPHA ήδη ανακοίνωσε) καθώς και των δεικτοβαρών ΟΤΕ-ΑΡΑΙΓ- ΤΙΤΚ –ΕΛΠΕ που θα καθορίσουν εν πολλοίς και τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επίπεδο.
Μια αγορά, που φέτος και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, δεδομένων των γεωπολιτικών συνθηκών, των ενεργειακών προβλημάτων και την εκτίναξη του πληθωρισμού παγκοσμίως, επέδειξε αντανακλαστικά με επιδόσεις πολύ καλύτερες από τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, γεγονός στο οποίο συνέτεινε και η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων οι χρηματικές διανομές των οποίων θα φτάσουν στο τέλος του 2022 τα 2,3 δις ευρώ.
Σε επίπεδο δείκτη οι 900 μονάδες επαναβεβαιώνουν ότι στο σημείο συγκλίνουν πολλαπλές αντιστάσεις και εκείνος που θα κρίνει την έκβαση της μάχης αγοραστών-πωλητών θα είναι ο Τραπεζικός κλάδος.
Τι άλλαξε όμως μέχρι τώρα στον κλάδο, που έχει ταλαιπωρήσει χρόνια τους επενδυτές με αποτέλεσμα την εκτίναξη της επενδυτικής επιφυλακτικότητας;
Η αλήθεια είναι ότι η εξυγίανση των ισολογισμών τους λειτούργησε μέσω και του προγράμματος « ΗΡΑΚΛΗΣ» με αποτέλεσμα το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό και το ποσοστό δάνεια/ προς καταθέσεις κάτω από 70%. Εγκατέλειψαν επίσης πολλές μη τραπεζικές δραστηριότητες και ενέταξαν στον προγραμματισμό τους τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το ποσοστό καθαρών εσόδων από προμήθειες.
Το στοίχημα είναι, μετάτην βελτίωση της οργανικής τους κερδοφορίας, το έτος 2023 να αποτελέσει έτος βιώσιμης κερδοφορίας που θα επιτρέψει στα ιδρύματα να διανείμουν μέρισμα ήδη από την επόμενη χρονιά για τη φετινή χρήση σε τουλάχιστον δυο από αυτές ( Εθνική και Εurobank). Kαι όπως άφησε να εννοηθεί ο Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, η πιθανότητα προμερίσματος είναι αυξημένη για το 2023 εφόσον το guidance για 400 εκατ. κερδοφορία επαληθευτεί.
Δεν είναι παράλογο επομένως να θεωρήσουμε ότι η μάχη στις 900 μονάδες του Γενικού Δείκτη θα κριθεί από την συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών το διάστημα αυτό, ακόμα και εάν οι τίτλοι διορθώσουν μετά την δυναμική ανοδική κίνηση από τις 502 μονάδες της 3ης Οκτωβρίου έως στις 636,54 μονάδες της χθεσινής συνεδρίασης.
ΕΤΕ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
Εξαιρετική κίνηση αποτυπώνει το ημερήσιο της μετοχής, η οποία ενισχύθηκε μετά την ανοδική διάσπαση των 3,483 ευρώ του Αυγούστου. Εφόσον κατοχυρωθούν και τα 3,8340 ευρώ, ο δρόμος ανοίγει προς τα υψηλά έτους στην περιοχή των 4,10 ευρώ. Σημαντικό το γεγονός, ότι ο απλός κινητός ημερήσιος 50 αρης διέσπασε ανοδικά τον αντίστοιχο των 200 ημερών ( golden cross). Στο ενδεχόμενο διόρθωσης 3,72 και 3,48 οι σημαντικές στηρίξεις, ενώ ο RSI 14 φυσιολογικά κινείται στην υπεραγορασμένη ζώνη στις 76 μονάδες.
ΑΛΦΑ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
Ένα σύνθετο σχηματισμό inverse head & shoulders έχει δημιουργήσει η κίνηση της μετοχής, που έχει να αντιμετωπίσει τον απλό κινητό μέσο των 200 ημερών ( 0,997).
Επόμενος στόχος τα 1,0240 ευρώ, ενδεχόμενη υπέρβαση του οποίου, θα επαναφέρει δυναμικούς αγοραστές στη μετοχή με επόμενο στόχο τη ζώνη 1,1740-1,2050 ευρώ. Σε ουδέτερη ζώνη ακόμα ο ταλαντωτής RSI 14 στις 66 μονάδες, πιστοποιεί ανοδικά περιθώρια. Τα 0,95 ευρώ, ο πρώτος σημαντικός στόχος διόρθωσης και κατόπιν ο απλός κινητός 50άρης ( 0,896 ευρώ).
EUROBANK – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
Η ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών και κυρίως η ανοδική διαφυγή από την κατερχόμενη περιοριστική D επιτάχυνε την βόρεια κίνηση του τίτλου, με αποτέλεσμα την κατάκτηση της ζώνης 1,02-1,0580 ευρώ, με τα 1,10 ευρώ να αποτελούν την επόμενη αντίσταση. Υπεραγορασμένη και εδώ η μετοχή με βάση τον RSI 14 που βρίσκεται στις 78 μονάδες, αποτυπώνοντας το θετικό της momentum Τα 0,9940 ευρώ και κυρίως τα 0,9550 παρέχουν σημαντικές στηρίξεις στην περίπτωση διόρθωσης.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ
Σύνθετος inverse head & shoulders και στη μετοχή της Πειραιώς, που λύθηκε ανοδικά με την διάσπαση των 1,20 ευρώ και την ταυτόχρονη ανοδική διάσπαση και του κινητού μέσου των 200 ημερών. Κατοχύρωση των 1,27 ευρώ, θα δώσει περαιτέρω ορμή προς τις επόμενες αντιστάσεις των 1,36 και 1,4170 ευρώ. Πολύ ισχυρή η στήριξη των 1,20 ευρώ σε ενδεχόμενο διόρθωσης που αν διασπαστεί καθοδικά, θα προσεγγίσει τον ανερχόμενο κινητό 50 ημερών στα 1,14 ευρώ. Στην ουδέτερη ζώνη ο RSI 14 στις 67 μονάδες.
