Η αγορά έκλεισε με μικρά κέρδη της τάξεως του 1% για τους βασικούς δείκτες αφήνοντας μάλιστα ανοδικό μικρό χάσμα στις 891 μονάδες. Η τάση παραμένει επιθετική όσο συντηρείται το εν λόγω επίπεδο, με τη συνεδρίαση της Παρασκευής να μας προειδοποιεί, ωστόσο, «βγάζοντας» κόπωση και διόρθωση μιας και δοκιμάστηκε η περιοχή των 900+ μονάδων που είναι ένας σοβαρός στόχος και αντίσταση πριν τον μεγάλο επόμενο στόχο των 1000+ μονάδων.
Η εβδομάδα που ξεκινά έχει σαν καταλύτη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη στον κλάδο συνολικά και στην προσπάθεια βελτίωσης των κεφαλαίων του, με την Εθνική και τη Eurobank να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα λόγω της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και τη συγχώνευση της Grivalia αντίστοιχα.
Οι πολύ χαμηλές τιμές της αύξησης κεφαλαίου ενδεχομένως να δημιουργήσουν αναταράξεις στις τραπεζικές μετοχές μιας και πολλοί μέτοχοι δεν αποκλείεται να ρευστοποιήσουν μέρος της θέσης τους στον υπόλοιπο κλάδο για να τοποθετηθούν στην Πειραιώς.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Πειραιώς θα έχει βασικούς μετόχους το ΤΧΣ με ποσοστό πέριξ του 30%, με σημαντικούς anchors μεγάλους μετόχους την πλευρά Paulson και Μυστακίδη, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον από πολλά άλλα ξένα funds που αναζητούν υψηλού ρίσκου επενδύσεις.
Οι παλαιοί μικρομέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με όλα τους τα δικαιώματα στην ΑΜΚ και να διατηρήσουν το ποσοστό τους. Αυτό το εγχείρημα της μεικτής ΑΜΚ με συμμετοχή μετόχων εν μέρει, και book building για τους θεσμικούς και ειδικούς όρους για άλλους, επιχειρείται για πρώτη φορά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Θυμίζουμε ότι η τράπεζα ήταν αυτή που απορρόφησε όλες τις μικρές προβληματικές τράπεζες του 2016 με σκοπό τη διάσωση των καταθετών.
Όσο η αγορά συντηρεί την καλή της εικόνα, προσελκύει νέα κεφάλαια εγχώριων και ξένων επενδυτών. Τα μηδενικά επιτόκια και το καλό κλίμα κερδίζουν μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.
Να σημειώσουμε ότι πάντα το «που» και το «πότε» τοποθετούμαστε θέλει προσοχή, μιας και είναι μια περίοδος που οι αποτιμήσεις και η τάση είναι σε έξαρση με την αγορά να βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με πολλά κέρδη για τους συμμετέχοντες οι οποίοι εύκολα μπορούν να πατήσουν τη σκανδάλη σε όποιο γεγονός.
Η αγορά πάντα δίνει μικρές ή μεγάλες ευκαιρίες για τοποθέτηση στους υπομονετικούς και με στρατηγική επενδυτές.
Εκτός από την ΑΜΚ της Πειραιώς που θα προσελκύσει αρκετά δισ. πάνω της, το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί και στην περιφέρεια που πάντα θέλει την απαραίτητη προσοχή μιας και αν η αγορά βγάλει διόρθωση πάντα είναι και η πιο ευέξαπτη με τους όγκους να μηδενίζουν.
Το επόμενο διάστημα ακολουθούν ακόμα δύο σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου. Αυτή της Ελλάκτωρ αλλά και της Aegean χωρίς ακόμα να έχουμε δεδομένα.
Αργά την Παρασκευή είχαμε και την υποβάθμιση της Ελλάκτωρ σε CCC+ από την S&P. Επίσης η Μυτιληναίος ανακοίνωσε την πιθανή έκδοση πράσινου ομόλογου της τάξεως των 500 εκατομμυρίων προκαλώντας σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές.
Όσοι έχετε υψοφοβία μπορείτε να τοποθετήσετε τα take profit σας ή να πάρετε κάποια ρευστότητα χωρίς σήμα μιας και είναι μία περίοδος υπέρ αγοράς και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρείτε χαμηλότερες τιμές έστω και αν χρειαστεί να κάνετε λίγο υπομονή.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ
Όσο ο ΓΔ κλείνει πάνω από το 891 η τάση παραμένει επιθετική. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 878 ή το 865. Το 916 είναι επόμενη κοντινή αντίσταση με την αγορά μετά από 4 εβδομάδες ανόδου να εμφανίζει κόπωση στην τάση, αναζητώντας ανάσες για χρονική αν μη τι άλλο διόρθωση. Τις επόμενες μέρες τα stop μας θα ανέβουν αισθητά κάτι που θα μας βοηθήσει να έχουμε πολύ μικρότερα ρίσκα σε όποιες κινήσεις ή υπάρχουσες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ζώνη των 1000 μονάδων, έστω και σε δεύτερη φάση, είναι μεγάλος μας επόμενος στόχος.
FTSE25: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1830- EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ LONG - STOP 1976 ΜΟΝΑΔΕΣ
Όσο ο FTSE 25 κλείνει πάνω από το 2160 η τάση είναι επιθετική με το επίπεδο να είναι και η κοντινότερη στήριξη. Μια διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 2143. Το 2208 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 2240.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 534 ΜΟΝΑΔΕΣ
Όσο ο τραπεζικός κλείνει πάνω από το 585 η τάση είναι επιθετική. Μία κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει στο 560. Το 620 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 653. Η εβδομάδα κρίσιμη μιας και λόγω της ΑΜΚ της Πειραιώς μπορεί να δούμε ρευστοποιήσεις.
AΛΦΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 0,9150 ΕΥΡΩ
Το 1,09 έχει γίνει κοντινή στήριξη και επιθετική τάση όσο έχουμε κλείσιμο πάνω από αυτό. Επόμενος ουσιαστικός στόχο το 1,24. Το stop στα 0,9150 ευρώ.
EUROBANK: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 0,7610 ΕΥΡΩ
To 0,7610 είναι κύρια στήριξη και stop σε κλείσιμο. Το 0,7950 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 0,84.
ΟΤΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,46 ΕΥΡΩ
O στόχος μας πληρώθηκε. Ένα κλείσιμο πάνω από το 14,26 και μόνο μπορεί άμεσα να δώσει συνέχιση στο 14,70 με τα 16 ευρώ μεγάλο μεσοπρόθεσμο στόχο. Το 13,80 και 13,46 είναι στηρίξεις με το stop στο 13,46.
ΟΠΑΠ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,09 ΕΥΡΩ
Με κλεισίματα πάνω από το 12,15 η τάση είναι επιθετική με στόχο το 13,20. Το 11,89 κοντινή σημαντική στήριξη με το 11,50 επόμενη.
MOTOR OIL: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,35 ΕΥΡΩ
Το stop στο 13,35 σε κλείσιμο, επίπεδο που και δοκιμάζεται. Το 13,86 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 14,12.
ΔΕΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 9,49 ΕΥΡΩ
To stop είναι στο 9,49 σε κλείσιμο με το επίπεδο να είναι και κύρια στήριξη. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 9,12. Το 10,12 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 10,64.
ΜYTILINEOS: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,83 ΕΥΡΩ
Όσο κλείνει πάνω από το 14,45 η τάση είναι επιθετική με επόμενους στόχους το 15,22 και το 16,34. Έχει βαλθεί να γράψει ιστορικά υψηλά σε βάθος χρόνου. Το 13,83 επόμενη είναι στήριξη και stop αν χάσει το 14,45.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 9,16 ΕΥΡΩ
To 9,60 είναι κοντινή στήριξη διάσπαση της οποίας μπορεί να μας φέρει στο 9,16 που είναι κύριο και stop σε κλείσιμο. Το 10,17 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 10,50 ή το 10,70.
VIOHALCO: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 4,70 ΕΥΡΩ
To 4,70 είναι και το stop μας σε κλείσιμο ημέρας με επόμενη στήριξη στο 4,53. Το 5,04 κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση θα μας δώσει το 5,50.
ΕΛΠΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 5,66 ΕΥΡΩ
Mία κατοχύρωση του 5,95 σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης στο 6,48. Το 5,66 κύρια στήριξη αλλά και το νέο μας stop σε κλείσιμο.
ΛΑΜΔΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 6,73 ΕΥΡΩ
H ζώνη των 7 ευρώ είναι στήριξη με το stop να μένει στο 6,73 στην παρούσα. Το 7,60 κοντινή και το 8,06 επόμενη αντίσταση.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΗΜΕΡΗΣIO SHORT - STOP 1,5140 ΕΥΡΩ
H καθυστέρηση της ΑΜΚ συνεχίζει να δίνει πίεση στον τίτλο με τον οίκο S&P να τον υποβαθμίζει την Παρασκευή μετά το κλείσιμο. Το 1,26 και 1,22 είναι στηρίξεις. Το 1,37 κοντινή αντίσταση που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 1,50 ευρώ.
ΠΛΑΙΣΙΟ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3,64 ΕΥΡΩ
Το 3,90 αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 4,35. To 3,64 κύρια στήριξη και stop. Θεωρούμε ότι σύντομα θα κάνει την έκπληξη.
ΕΝΤERSOFT: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 2,77 ΕΥΡΩ
To 3,04 είναι ουσιαστική αντίσταση και διπλή κορυφή. Μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 3,40. Το 2,86 κοντινή στήριξη με το 2,70 κύρια.
DAX: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 14422 ΜΟΝΑΔΕΣ
To 15673 είναι επόμενος στόχος και κοντινή αντίσταση. Όσο κλείνει πάνω από τη στήριξη του 15274 η τάση παραμένει επιθετική. Μία κατοχύρωση και μόνο μπορεί να δοκιμάσει το επίπεδο των 15000 μονάδων.
S&P 500: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3853 ΜΟΝΑΔΕΣ
To 4224 επόμενη κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση. Όσο κλείνει πάνω από το 4122 η τάση παραμένει επιθετική ενώ κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 4058.
DΟW JONES HΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 32071 MONAΔΕΣ
Όσο κλείνει πάνω από το 33746 η τάση μένει επιθετική. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 33200. Επόμενος στόχος το 34965.
TESLA: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 699 ΔΟΛΑΡΙΑ
To 724 είναι κοντινή στήριξη και όσο συντηρείτε σε κλείσιμο μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 780 ή το 828. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 693 ή το 667 με το τελευταίο να είναι και το stop στο long σε κλείσιμο μέρας.
EURO/USD : ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 1,2242
Όλα δείχνουν ότι θα δοκιμαστεί η ζώνη του 1,21-1,2120 που είναι και κύρια αντίσταση και που μόνο κατοχύρωση μπορεί άμεσα να δοκιμάσει συνέχιση. Το 1,2057 κοντινή αντίσταση με το 1,1930 στήριξη. Διάσπαση του τελευταίου μπορεί να δώσει κίνηση στο 1,1877.
GOLD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1677 ΔΟΛΑΡΙΑ
Μετά από 4 μήνες πτωτικού σήματος μας έδωσε αγοραστικό. Το 1795 και 1805 κοντινές αντιστάσεις που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1850. Το 1746 κοντινή στήριξη με το 1731 επόμενη με το stop στην παρούσα αισθητά μακριά στο 1677.
